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新闻动态

铂金坩埚公司报道:美国ADP 资料胜于预期 使黄金继续承压下行

美国ADP 资料胜于预期 使黄金继续承压下行

摘要:国际现货黄金周三(11月4日)延续10月15日以来跌势,连续第六个交易日走低。因美国日内公布的10月ADP就业,9月贸易帐,10月ISM及Markit非制造业指数均好于预期,这支持美联储12月加息的预期。

周三回顾

现货金周三(11月4日)以1117.7 美元/盎司开市,最高触及1122.6美元/盎司,最低下探至1106.2美元/盎司,全日波幅16.4 美元,收报1108.3美元/盎司,下跌14.3美元,跌幅1.2%。

昨日现货黄金市场延续回落,早盘受到前日行情遇阻趋势线后的拉升过程,行情小幅反弹给出1123附近后行情遇阻震荡回落,盘中在美盘时段行情跌破前日低点1114的位置后行情快速回落给出1106的位置后,行情低位整理,最终日线收线在了1107的位置,以一根上影线很长的大阴线收尾,而这样的大阴线收尾后日线有效跌破本轮上行趋势线,行情今日回踩继续空。

基本分析

国际现货黄金周三(11月4日)延续10月15日以来跌势,连续第六个交易日走低。因美国日内公布的10月ADP就业,9月贸易帐,10月ISM及Markit非制造业指数均好于预期,这支持美联储12月加息的预期。更为重要的是,美联储主席耶伦在国会表示,美国经济表现良好,经济改善为12月加息做好了准备,如果数据继续指向增长以及价格坚挺,那么12月加息有现实的可能性。而纽约联储主席杜德利完全同意耶伦有关12月份的观点。就业市场的松弛情况比失业率所暗示的要多,美联储可能想要看到出现更多的薪资上涨,而薪资的上涨必须得到生产率攀升的支持。投资者在等待即将在周五公布的非农就业报告以及其他美联储官员的讲话。本周可以说是市场判断美联储是否会在12月加息的关键时期。

周三(11月4日)中美两国数据均表现良好,这使得市场风险情绪回升,美联储主席耶伦再度登台发言,一向自尊的她维护了自己今年以来年内加息的诺言,美元指数在其鹰派言论之下飙涨。原油价格方面,虽然周二巴西工人罢工和利比亚管道封闭提振了市场,但周三美元上涨、美国EIA库存再度增加以及汽油价大跌使得原油价格大跌4%,近乎完全收回周二的涨幅,弄得遍体鳞伤。具体市场上,美元指数大幅攀升触及98关口,受益于中美良好资料和耶伦加息言论;欧元兑美元大幅下挫至两个半月新低,受累于欧美央行政策差异;现货金价跌至一个月低位,连跌第六日。因美元上涨、原油库存增加以及汽油价格大跌。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出, 美元指数大幅攀升触及98关口,受益于中美良好资料和耶伦加息言论。近来在良好资料的支撑下,市场对美国加息预期重燃,加之周三中国资料也表现良好,全球经济增长形势有所好转,这推动全球风险情绪高涨,支撑风险货币美元。此外周三晚间美联储主席耶伦表示,如果资料良好,将会在12月加息。她的这番言论也对美元构成支撑。目前的市场焦点还在周五美国非农就业资料,多数分析师对本次非农数据保持乐观。中国公布的服务业调查资料也说明全球市场提振人气。财新/Markit周三联合公布,中国10月服务业采购经理人指数(PMI)回升至52.0,脱离上月触及的14个月低点50.5;其中,新业务指数月率回升2.4点,带动就业指数小幅上涨0.2点,收费价格和投入价格指数则双双涨逾1点。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,10月财新中国服务业PMI较9月明显反弹;综合产出指数也显著高于9月的贴近50的荣枯线水平,这表明在经济结构持续优化的同时,前期托底政策开始发挥效果,宏观经济已表现出企稳迹象,稳增长压力有所减缓。政府应保持政策定力,全面推进结构性改革,进一步释放长期经济增长活力。此前美联储9月份未加息,中国放缓曾使得诸多投资者和分析师推测可能要到明年才会加息,但两周前美联储决议上态度转为强硬的迹象使情况发生了变化。良好的美国资料支撑美元指数攀升。日内美国公布的四项较为重要的资料均表现良好,这是支撑美元走高的最为重要的因素。

首先,这些资料中,素有小非农之称的美国ADP资料让人眼前一亮。具体数据显示,美国10月ADP就业人数增长18.2万,预期增长18.0万,前值从增长20.0万修正为增长19.0万。与近来非农就业人口增长放缓相比,ADP就业人数并未出现明显下滑。经济增长仍能支撑每月创造近20万个就业岗位;就业增长领域广泛,但能源及制造业岗位增长较峰值下滑。尤其是小企业已经成为就业市场稳固表现的中坚力量。其次,美国9月贸易帐资料也好于预期。具体数据显示,美国9月贸易帐赤字408.1亿美元,预期赤字410.0亿美元,前值从赤字483.3亿美元修正为赤字480.2亿美元。

美国9月进口月率下滑1.8%至2287亿美元,8月为2330亿美元;出口月率增长1.6%至1879亿美元。美国9月贸易赤字大幅缩小至7个月来的最低水平,由于9月出口中服务业出口创新高,且工业供应产品和原材料进口录得自2009年8月以来的最低值,石油进口也录得2004年5月以来最低,暗示因美元走强导致的严重阻力可能已经消失。接着,美国10月Markit服务业PMI终值54.8,预期54.5,初值54.4;9月终值55.1。美国10月Markit综合PMI终值55.0,初值54.5;9月终值55.0。报告显示通胀压力仍然缺失,美联储不应急于加息,11月的报告将提供重要信息。

不过制造业和服务业的企业活动以及就业仍在温和增长,美联储仍有可能决定年内加息。服务业就业岗位元增加的速度跌至8个月以来最低,但服务业PMI的表现较今年大多数时候疲软。PMI研究显示10月美国经济增速维持稳定。最后,美国10月ISM非制造业指数59.1,为2005年8月来次高水平;预期56.5,前值56.9。分析称,虽然物价指数连续第二个月低于50,但是就业、新订单等有所扩张,令非制造业PMI表现好于预期,表明美国服务业扩张速度加快,美国经济增长依然稳健。美联储众官员发表支持12月升息的鹰派言论,这也对美元构成支撑。美联储主席耶伦在面向美国众议院金融服务委员会做的证词指出只要经济数据良好,那么将支持12月升息。

而纽约联储主席杜德利也公开发言完全支撑耶伦的观点。美国经济表现良好,劳动力市场松弛情况显著减少。虽然就业增长步伐最近放缓,但FOMC认为12月采取行动可能是合适的。不过,尚未就12月采取行动作出决定,将监控经济资料情况。如果经济数据构成支持,12月将是作出决定的一次会议。美国就业人数出现增长,收入上升。FOMC并未设想让利率急速上升。经济状况将证明应逐步收紧货币政策,市场应关注于长期的整个利率路径。利率逐渐升高不会打击房地产市场。耶伦坦然,目前美国国内经济的强劲势头将会被全球经济疲态所带来的影响抵消,美国经济面临的风险依然平衡。

耶伦的讲话与上周的一致,即美联储真的试图保持12月升息的可能性。耶伦说如果数据良好,肯定存在12月升息的可能性,而我认为今日的数据支持了经济表现良好的事实。美国前景的某些方面令人振奋,还存在一些疲软因素,劳动力市场的改善状况非常稳定,薪资增速有可能提升。密切关注通胀预期,核心通胀率在某种程度上仍低于目标值,货币政策非常依赖于即将到来的经济资料。欧元兑美元大幅下挫至两个半月新低,受累于欧美央行政策差异。欧元兑美元下跌,主要是受到强劲的美国资料,和美联储12月升息升温的打压。当美联储讨论升息之时,而欧洲央行却在考虑是否扩大宽松规模。

当日欧元区经济数据表现良好,打压了欧洲央行12月宽松的预期,但同时也提振了市场风险偏好情绪。德国和欧元区的服务业PMI资料虽然略不及预期,但分析依然认为数据表现尚可。数据显示,德国10月服务业PMI终值54.5,预期55.2,初值55.2;德国10月综合PMI终值54.2,预期54.2,初值54.5。另外,欧元区10月服务业PMI终值54.1,预期54.2,初值54.2;欧元区10月综合PMI终值53.9,预期54.0,初值54.0。德国商业自2011年6月以来录得最强表现,就业水平大幅提升,能够为德国至今年年末的发展提供支撑。另有分析师表示,PMI终值表明了欧元区经济发展稳定,但是在第四季度开端存在疲软。

欧元区9月PPI月率下降0.3%,预期下降0.5%,前值下降0.8%;年率下降3.1%,预期下降3.3%,前值下降2.6%。评论指出,该资料略好于预期,但仍录得自1月份来的最大年率降幅,因能源价格月率下降0.8%和年率下降9.8%的影响,暗示QE没有给欧洲央行在对抗超低通胀方面带来信心。欧洲央行认为通胀太低、且低通胀维持时间太长的风险上升。欧元区复苏现在稳固,复苏的主要风险源自欧洲外部。金融不稳定将对物价稳定带来伤害。需要就宏观审慎工具方面做出进一步澄清。在对欧元区的分析中,没发现资产普遍高估的现象。现货金价跌至一个月低位,连跌第六日,因美元上涨和美联储耶伦12月可能加息的言论。

美元指数上扬0.9%,扩大稍早因美国民间就业岗位增长高于预期所带动的涨幅。另外,在上周美联储政策会议后,耶伦首次公开发表讲话指出存在12月升息的可能性。之后,纽约联储主席杜德利表示,同意耶伦所说的存在12月升息的可能性?;平鹣碌闹饕蚴?,更多的市场参与者现认为美联储将在今年开始升息。每当美元汇率上涨和利率上升时,总是倾向于给大宗商品市场带来一种有毒的环境。美联储加息的可能性已经有所上升,至少从美国联邦基金期货曲线来看是这样。市场预期的加息可能性已经达到了60%,而就在不久以前还只有30%左右。自美联储在10月28日的政策会议上保留了12月升息的可能性后,金价在过去六个交易日累计下跌5%。目前交易商等待本周稍后出炉的美国非农就业报告,以便寻找有关美联储加息前景的线索。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说, 昨日美国方面表现出奇的一致--资料与讲话均支撑12月加息预期。昨日美国有多项重要经济资料公布,包括有小非农之称的ADP数据携手9月贸易帐、10月Markit服务业PMI终值、10月ISM非制造业PMI闪亮登场,各项资料均表现优于预期,令市场普遍看好美国经济回暖速度,对于12月加息的预期更加强烈。而除了靓丽的经济数据外,耶伦对于年内12月份的加息也首开金口。美国经济表现良好,可以是12月升息理据。美联储预计经济将在中期内重返通胀目标。如果未来的数据支撑这个预期,12月存在升息可能性。同时美联储三号人物纽约联储主席杜德利也表示赞同耶伦的立场。

美联储在12月会议上加息是可能的选项。他完全赞同耶伦周三早些时候的立场,即如果经济数据显示劳动力市场和通胀进一步改善,那么12月会议上应加息。优异的数据表现以及鹰派的讲话,令年内加息的预期更加强烈,金银价格再次承压。昨日美国方面表现热闹,中欧方面同样也没闲着。昨日中欧的资料主要集中在10月各国服务业PMI值,中国、欧洲包括英法德在内的各国10月PMI均表现不俗,中法英三国服务业PMI值均较上期旅游提升,而欧元区与德国虽有所下降,但下降幅度较低,虽表现利好金银但效果远不及加息及美国经济资料利空作用来的强烈。同时,欧洲央行行长德拉基在讲话重申欧洲央行将在12月重新审视货币政策,宽松预期升温推美元指数续涨,令金银承压。

资料公布

周三公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数字

上次数字

印度

Nikkei 服务业采购经理指数

10

N/F

53.2

51.3

日本

消费信心指数

10

41.6

41.5

40.6

意大利

服务业采购经理指数

10

53.6

53.4

53.3

法国

服务业采购经理指数 (终值)

10

52.3

52.7

52.3

综合采购经理指数 (终值)

10

52.3

52.6

52.3

德国

服务业采购经理指数 (终值)

10

55.2

54.5

55.2

综合采购经理指数 (终值)

10

54.5

54.2

54.5

欧元区

服务业采购经理指数 (终值)

10

54.2

54.1

54.2

综合采购经理指数 (终值)

10

54.0

53.9

54.0

英国

服务业采购经理指数

10

54.5

54.9

53.3

欧元区

生产物价指数 (年率)

9

-3.3%

-3.1%

-2.6%

美国

MBA 按揭指数

上周

N/F

414.2

417.4

ADP 民间职位增长调查

10

180K

182K

190KR

加拿大

贸易平衡

9

-1.90B

-1.73B

-2.66BR

美国

贸易平衡 (商品及服务)

9

-41.1B

-40.81B

-48.02BR

Markit 服务业采购经理指数

(终值)

10

54.6

54.8

54.4

Markit综合采购经理指数(终值)

10

N/F

55.0

54.5

非制造业供应管理协会综合指数

10

56.5

59.1

56.9

美国

EIA 原油库存

上周

2.8M

2.85M

3.34M

EIA 蒸馏油库存

上周

-1.9M

-1.3M

-3.0M

EIA 汽油库存

上周

-0.9M

-3.3M

-1.1M

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

瑞士

02:45PM

消费信心指数

Q4

N/F

-19

德国

03:00PM

工业订单

9

1.0%

-1.8%

瑞士

04:15PM

消费物价指数

10

0.0%

0.1%

同上(年率)

10

-1.4%

-1.4%

欧元区

06:00PM

零售销售

9

0.2%

0.0%

同上(年率)

9

3.0%

2.3%

美国

08:30PM

Challenger 裁员数字调查

10

N/F

58.877K

美国

09:30PM

一周首次申领失业援助人数

上周

262K

260K

持续申领失业援助人数

前周

2.144M

2.144M

非农业生产力 (初值)

Q3

-0.2%

3.3%

平均劳工成本 (初值)

Q3

2.3%

-1.4%

加拿大

11:00PM

Ivey 采购经理指数

10

54.0

53.7

澳洲

06:30AM

(6/11)

AIG 建造业指数

10

N/F

51.9

今日公布的重要事项

标售公债

法国、日本(10 年期及 3 个月期)

欧盟

欧盟委员会公布 28 个成员国的经济预测 (04:00 PM)

英国

英伦银行举行议息会议,于 08:00PM 公布议息结果、会议记录、及通胀季报

美国

美联储费城区总裁 Harker 发言 (09:30 PM)

美国

美联储芝加哥区总裁 Evans 发言 (11:40 PM) (01:45 AM 6/11)

美国

美联储亚特兰大区总裁 Lockhart 发言 (02:30 AM 6/11)

英国

英伦银行行长 Carney 发言 (04:15 AM 6/11)

澳洲

澳洲央行副行长 Lowe 发言 (09:00 AM 6/11)

图表分析

周线单边跌势形态,目前的蜡烛图已经洞穿布尔带下轨,从目前布尔带上轨的发散方向看,周线再度上演单边跌势的可能性不大,布尔带上轨是向下发散了,这样的技术形态更多的是开始走震荡以完成布尔带缩口的修复,目前周线的支撑勉强是在1100附近,阻力则是在1165。日线图上,本周金价连续收阴并运行于布尔带下轨下方,布尔带呈明显的开口状态,但这仍不及金价的下跌速度,目前主要均线呈空头走势和排列,短期均线在1124附近提供一定的阻力,而主要支撑在昨日低点1100一线,指标上,鳄鱼线和动能指标趋空,空头动能正在增加,随机指标无明显方向指标,未有明显的日线图级别超买超卖出现。四小时方面,四小时技术形态需要反弹,技术形态的反弹不一定就是蜡烛图的反弹,技术形态反弹可能伴随的是蜡烛图的反弹或者是蜡烛图的震荡,目前四小时MACD和蜡烛图底背离是比较明显的,阻力是在1118,支撑是在1108。

今日支持位:1100,1092;

今日阻力位:1118,1124。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货黄金周三(11月4日)延续10月15日以来跌势,连续第六个交易日走低。因美国日内公布的10月ADP就业,9月贸易帐,10月ISM及Markit非制造业指数均好于预期,这支持美联储12月加息的预期。更为重要的是,美联储主席耶伦在国会表示,美国经济表现良好,经济改善为12月加息做好了准备,如果数据继续指向增长以及价格坚挺,那么12月加息有现实的可能性。而纽约联储主席杜德利完全同意耶伦有关12月份的观点。就业市场的松弛情况比失业率所暗示的要多,美联储可能想要看到出现更多的薪资上涨,而薪资的上涨必须得到生产率攀升的支持。

投资者在等待即将在周五公布的非农就业报告以及其他美联储官员的讲话。本周可以说是市场判断美联储是否会在12月加息的关键时期。昨日美国方面表现出奇的一致--资料与讲话均支撑12月加息预期。昨日美国有多项重要经济资料公布,包括有小非农之称的ADP数据携手9月贸易帐、10月Markit服务业PMI终值、10月ISM非制造业PMI闪亮登场,各项资料均表现优于预期,令市场普遍看好美国经济回暖速度,对于12月加息的预期更加强烈。而除了靓丽的经济数据外,耶伦对于年内12月份的加息也首开金口。美国经济表现良好,可以是12月升息理据。美联储预计经济将在中期内重返通胀目标。如果未来的数据支撑这个预期,12月存在升息可能性。优异的数据表现以及鹰派的讲话,令年内加息的预期更加强烈,金银价格再次承压。

今天波幅预计为1104美元/盎司 至1124美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1124(美元)做空,止赚设在1104(美元);如金价再上调至1134(美元)再加第二注,止赚设在1114(美元),止损设在1144(美元)。

计划二:第一注在1104(美元)做多,止赚设在1124(美元);如金价再下调至1094(美元)再加第二注,止赚设在1114(美元),止损设在1084(美元)。


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发布时间:2015-11-6 已被阅读230次
 
 

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